道达尔远景
您首选的工商业分布式绿能专家
道达尔远景
您首选的工商业分布式绿能专家
资金经理
岗位职责 1. 预测短+中期的资金需求，设计最优调度方案并协助Capital团队搭建投融资计划； 2. 负责集团日常的资金调度、资金及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决银行间的日常事务； 3. 建立公司日常资金流动性管理工具, 进行日常头寸管理,检测, 控制和分析； 4. 分析集团公司和各个项目公司间的资金的使用效益并按期写出分析报告； 5. 结合不同的渠道,不同类型的资金情况, 调配和运营公司的资金以获取稳定的收益； 6. 审核公司所有资金预测的合理性，汇总资金预测和实际报表, 调整预期； 7. 协助公司管理层确保公司留存的资金能够满足企业正常运营，尤其是到期能够及时偿还债务，避免财务风险. 监督内部各项资金的运用，确保资金安全； 8. 负责集团公司资金和资金池运作方面的管理与操作, 管理日常的资金调拨业务； 9. 负责处理融资端口的各类贷后事项的跟踪和管理, 做好贷后事项的维护和优化； 10. 协助并保持与外管局的良好的工作关系, 为业务部门的临时查询提供专业支持, 确保能按时和准确提交定期和临时的 SAFE 报告, 协助集团财务团队准备有效的交易授权和其他外管外汇方面的要求； 11. 根据公司发展战略和经营要求, 编制公司年度总体资金计划, 月度资金计划并编制资金运营报告. 负责辨识并控制集团公司的金融风险并提供预警, 协调各个类型金融机构贷后商务关系, 控制和寻求金融衍生工具的增值价值； 任职要求 1. 财务或者金融专业本科毕业； 2. 5年-8年以上司库类+现金池类的工作经验, 集团公司背景的相关经验是加分项； 3. 良好的英文说写能力, 有海外学习背景是加分项； 4. 良好的办公软件的操作能力, 有Excel的等级证书是加分项。
公司地址：上海市长宁区淮海西路666号1201，1205
Copyright © 道达尔远景能源服务（上海）有限公司版权所有 沪ICP备2022028816号-1
